LG에너지솔루션 수급 문제는 곧 끝난다!(2022.1.19. 염승환 이사님 리포트 시황)

2022년 E-TREND의 염승환 이사님이 종목시황 정리하신 목록입니다.

항상 좋은 정보와 개미투자자들을 위해 좋은 정보 주셔서 감사합니다.

모두들 좋은 수익이 있으시면 좋겠습니다.

예전 가격 및 이력들은 참고로만 봐주시면 감사하겠습니다.

성투하세요~^^

 

https://youtu.be/mOOXIY2c-9k

 

[화학, 정유/4분기 프리뷰, 투자전략]

1.KB, 백영찬

2.4분기 화학제품 가격은 부진

3.탑픽 : 한화솔루션, SK이노베이션, S-OIL, 코오롱인더

 

[중국 12월 스마트폰 출하량]

1.하나금융, 김록호

2.스마트폰 3269만대 출하. 전년동기대비 30% 증가, 전월대비 -7%

3.전월대비 감소는 광군제 영향

4.높은 성장률 시현

5.12월 판매량 데이터 확인 필요

6.10월~11월 판매량은 부진

 

[제이브이엠]

*2022년1월19일_염승환_리포트_15,450원

1.이베스트, 조은애

2.4분기 분기 사상 최대 매출 전망

3.영업이익 감소

4.국내외 제품 리뉴얼로 인한 판가 인상

5.국내 중소형 약국 타겟으로 초소형 제품도 출시

6.건강기능식품에서 파우치 형태 소분 판매가 본격적으로 가능해지는 것을 대비해 시장 진출 준비중

7.목표주가 24,000원 유지

제이브이엠 주봉

 

[한국항공우주]

*2021년11월25일_염승환_리포트_30,200원
1.NH투자증권, 최진명
2.목표주가 42,000원 유지
3.리오프닝이 민항기 부품사업의 실적개선에 긍정적으로 작용
4.인도네시아 T-50시리즈 수출 계약 성사
5.말레이시아 무기수출 협상 진행 중
6.2022년 소형공격헬기 관련 양산 물량 첫 수주 예상.23년에 육군에 보급될 예정.7년간 3.5조원 수주 기대
7.차기 주력 상품 KF-21개발 진행 중
8.국내 유일 우주선 개발 사업
9.2030년 우주선 출시
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업
*2022년1월10일_염승환_리포트_33,800원
1.4분기 실적 프리뷰, 지금은 방산(신한금융, 황어연/송영훈)
3.방산:53.5% 증가 전망. 국내 방산 성장. 민항기 회복. 한국항공우주, 한화에어로, LIG넥스원의 이익은 기대치 부합. 한화시스템은 신규 사업투자증가로 이익 기대치 하회
4.전력기계 : 기존 예상치 부합42.85% 증가 전망.LS ELECTRIC, LS, 씨에스윈드 등 기대치 부합전망
5. 3월이후에는 굴삭기, 전력기계 업종 반등을 기대. 그전에는 방산주의 강세 지속. 상반기 실적 호조. 해외수주. 누리호 발사 모멘텀
-TOP PICK : 한국항공우주, LS ELECTRIC
=> LS ELECTRIC는 바닥이라서 부담이 전혀 없다.
*2022년1월19일_염승환_리포트_34,800원
1.IBK, 이상현
2.목표주가 41,000원 유지
3.4분기 실적은 기대치 하회 불가피
4.4분기는 전년대비해서는 흑자전환 기대
5.올해 영업이익은 +41% 증가 전망

한국항공우주 주봉

 

[와이솔]

*2021년11월18일_염승환_리포트_9,720원
1.목표주가 16,000원 유지
2.3분기 영업이익 25억, -75% 감소
3.삼성전자 스마트폰 출하량 부진
4.신규 필터 개발 중. BAW 개발 중
=> 시간이 아직 필요하다. BAW필터 개발 필히 필요
*2022년1월19일_염승환_리포트_10,600
1.신한, 박형우/고영민
2.목표주가 15,000원 하향
3.주파수 필터. SAW 필터 제조
4.단기실적은 부진
5.신제품 준비 중. BAW 필터 승인 기대
6.단가 인상도 기대. 개당 78원에서 83원으로 상승
=> 싼것은 맞으나, 보호필터가 성공하면 주가가 많이 갈 수 있음. 

와이솔 주봉

 

[원익머트리얼즈]

*2022년1월19일_염승환_리포트_34,350

1.키움, 박유악

2.메모리, 비메모리, OLED 트리플 모멘텀

3.특수가스 제조사, 삼성비중 80%, 반도체 비중 92%

4.제품가격 인상 기대. 전방 고객사 투자 확대 기대. PER 9배

원익머트리얼즈 주봉

[의류]

1.한국투자, 박하경

2.4분기 기업마다 다름

3.TOP PICK : F&F(목표주가 125만원 상향/중국, 내수 등 매출 호조)

4.휠라홀딩스 : 국내 사업부는 매출 증가 전환/해외가 부담/목표주가 52,000원 하향 조정

5.영원무역 : 방글라데시 공장은 영향제한. 목표주가 7만원 유지

6.한세실업  34,000원 유지, 화승엔터프라이즈 25,000원 유지

 

[미국 전기차 시장의 청사진을 그리다]

1.유안타, 고선영

2.바이든 정책 수혜

3.전기차 충전소 설치 확대

4.전가치 인프라 투자 시작. 미국 내 50만개 설치 계획

5.배터리 수급이 이슈

 

[이오테크닉스]

*2021년11월17일_염승환_리포트_108,500원
1.삼성 배현기 
2.3분기 기대치 하회 
3.물류 이슈로 물량이 소폭 지연 
4.4분기에도 해당 이슈는 지속될 수 있으나 이는 글로벌 반도체 회사 공통 이슈 
5.오히려 수주 흐름에 집중 
6.3분기말 수주 잔고는 1200억. 4분기에도 수주 지속 
7.반도체 부문 2200억 매출에서 내년 3200억 기대 
8.레이저 마커장비(천억원 후반), 그루빙, 스텔스 다이싱 내년 2분기부터 매출 기여 
9.어닐링은 300억 수준 매출 기대 
10.PCB : 22년 800억 매출 기대. FC-BGA 시장 성장 수혜 
11.2022년 매출 34%, 이익 47% 성장 전망 
12.차세대 장비군 숫자로 가시화되는 첫해가 22년 
13.PBR 밸류도 합리적 
*2022년1월19일_염승환_리포트_114,000원
1.하이투자증권, 송명섭
2.목표주가 15만원 유지
3.4분기 실적은 둔화. 계절성, 성과급 등 우려할 요인이 아님
4.4분기는 발주재개로 수주 규모가 증가. 동사 올해 상반기 실적에 반영
5.레이저 어닐링 장비, 절단, 드릴러 등 주요 장비 출하 증가
6.레이저 어닐링 장비는 고객사의 미세공정 적용대수 증가 중
7.마커 장비는 95% 점유율. 세계 1위

이오테크닉스 주봉

 

[노바렉스]

*2022년1월13일 염승환_리포트_38,000원
1. 이베스트, 조은애
2.목표주가 54,000원
3.본격적인 증설효과 시작
*2022년1월19일_염승환_리포트_37,000원
1.하나금융, 심은주
2.목표주가 53,000원
3.4분기 실적이 개선
4.2~3분기 신공장 가동 일회성 비용 증가
5.자동화 설비 도입 기인해 이익률 훼손을 방어
6.개별인정형 원료 37개로 파악
7.수출도 순항 중. 작년 하반기로부터 글로벌제약사 GNC 수출 시작
8.노바렉스 신공장 가동....생산량 2배 증가
9.PER 10배 저평가

노바렉스 주봉