2022년 E-TREND의 염승환 이사님이 종목시황 정리하신 목록입니다.
항상 좋은 정보와 개미투자자들을 위해 좋은 정보 주셔서 감사합니다.
모두들 좋은 수익이 있으시면 좋겠습니다.
예전 가격 및 이력들은 참고로만 봐주시면 감사하겠습니다.
성투하세요~^^
[철강]
1. 하나금융, 박성봉
2. 중국 인프라투자를 당겨서 한다는 뉴스
3. 이번 1분기 역대 최대 규모로 집행
4. 올해 인프라 투자 전체는 21년 대비 +8%이상 증가
5. 부동산 투자도 1분기를 최악으로 감소세 둔화 전망
6. 철강업종 서서히 개선
[석유화학]
1.하나금융, 윤재성
2.시황 반등. 페놀, 부타디엔, 가격 강세. 천연고무 2달내 최대치
3.시항은 조금씩 개선 중. 가동률도 조금 조정. 공급은 축소 기대.
4.전형적인 업황/주가 바닥권에서의 움직임
[셀트리온 그룹 회계감리 관련 코멘트]
1.하나금융, 박재경
2.1월19일자로 안건 상정 전망. 언론보도.
3.감리위원회 절차는 진행 중. 아직은 확정된게 없다는 의견
4.과거 삼성바이오로직스의 경우 금강원 결론 후 5개월 소요
5.삼성바이오로직스는 과거 고의분식회계 결론난후 19일동안 거래정지된 바 있음
[CJ ENM]
*2021년11월22일_염승환_리포트_170,400원
1.삼성증권, 최민하
2.목표주가 225,000원
3.미국 제작사 엔더버 콘텐트를 인수. 라라랜드 제작사
4.글로벌 시장으로 본격 진출
5.미국 현지에 제작지기를 마련. 글로벌 컨텐츠 역량을 강화. 글로벌 채녈, 유통 네트워크 확보. 멀티 스튜디오 체제 구축
*2021년11월26일_염승환_리포트_149,700원
1.하나금융, 이기훈
2.목표주가 235,000원 하향
3.사상 최대 영업이익 달성 중. 글로벌 콘텐츠 제작사 인수
4.성장전략을 다 분할해서 아쉬움
5.라라랜드 제작한 영화제작사 엔데버 콘텐츠 지분 인수
6.신설법인, 예능/드라마/영화 제작 기능을 총괄하는 신설법인 설립 추진 계획 공시....스튜디오 타이거 공식화
7.나영호, 박찬욱 등 보유
8.음악은 부족하지만 SM 인수 가능성
9.드라마, 예능, 음악, 영화, 글로벌
*2022년1월10일_염승환_리포트_130,800원
1.대신증권, 김회재/이지은
2.목표주가 21만원
3.4분기 방송 호조, 커머스는 부진
4.방송 21% 실적 증가
5.홈쇼핑은 부진. 영업이익 -35% 감소
6.4분기 디지털 매출. 티빙. 매출액 38% 증가 전망
7.티빙 유로가입자만 230만명.
*2022년1월14일_염승환_리포트_134,900원
1. 메리츠, 정지수
2.목표주가 22만원 유지
3.4분기 실적은 기대에 조금 못미칠 전망
4.영화, 홈쇼핑은 부진
5.미디어, 음악은 성장
6.22년 영업이익 7.7% 성장 전망
7.티빙은 230만명으로 기록적인 성장세 지속
8.엔하이픈 히트
9.케플러 첫번째 앨범이 20만장 넘기면서 긍정적 효과 기대
10.물적분할을 해도 주주가치를 고려한 방향으로 시너지를 낼 가능성
=> 바닥을 찍었으니까 반등을 기대함
*2022년1월17일_염승환_리포트_132,500원
1.삼성증권, 최민하
2.목표주가 225,000원 유지
3.4분기는 부진
4.티빙, 음악은 양호
5.홈쇼핑, 영화는 부진
6.에스엠 인수 성사 여부, 물적분할 이슈 등이 주요 변수
[현대백화점]
*2021년11월24일_염승환_리포트_75,700원
1.현대차증권, 박종렬
2.목표주가 11만원 유지
3.4분기는 백화점이 견인, 면세점은 영업손실 축소
4.4분기 영업이익은 39.5% 증가 전망
5.분할매수 관점 접근
6.per7.9배, pbr0.4배백
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업점
*2021년12월1일_염승환_리포트_68,400원
1. 이베스트, 오린아
2.목표주가 115,000원
3.우려와 달리 지표는 순항 중
4.11월 기존점 성장률 9% 증가 추정
5.아우터 성수기, 날씨 추워서 외투 판매가 호조
6.면세점도 일평균 매출액이 유지
7.4분기 백화점, 면세점 순항
*2022년1월10일 염승환_리포트_73,000원
1.[유통]4분기, 백화점이 좋다(NH, 주영훈)
2.4분기 투자 매력도, 백화점>편의점>면세점>할인점>홈쇼핑
3.명품 성장, 해외여행대신 백화점
4.이마트, 현대백화점, 신세계
*2022년1월17일_염승환_리포트_73,800원
1.메리츠, 최윤희
2.목표주가 10만원 유지
3.백화점은 약진, 면세점은 적자 개선
[파트론]
*2021년7월20일 염승환_종목분석10,050원
지금은 잃을 것도 없는 상태 잘 들고가면 됨
*2021년11월23일_염승환_리포트_10,950원
1.하이투자, 고의영
2.목표주가 18,000원 상향
3.내년 최대 매출 기대. P와 Q가 동시에 상승
4. OIS채용시 카메라 모듈 가격이 10% 상승
5.차량용 카메라도 기대.
*2022년1월14일_염승환_리포트_12,200원
1.[카메라, 자율주행으로 카메라 업황이 달라진다]
2.신한, 박형우/고영민
3.카메라 : 개당 단가가 스마트폰 5,000원~만원, 자동차가 3만원~5만원/탑재대수 스마트폰 4개, 자동차 10개 이상
4.스마트폰 카메라 시장 45조원, 자동차용은 27조원
5.LG이노텍, 세코닉스, 엠씨넥스, 삼성전기, 파트론, 옵트론텍
*2022년1월17일_염승환_리포트_12,450원
1.하이투자증권, 고의영
2.목표주가 18,000원 유지
3.영업이익 기존 전망치를 13.9% 상회 전망
4.고객사의 점유율 확대 Q의 물량
5.OIS의 채용확대. 손떨림보정장치의 침투 확대. 단가(P)증가
6.신사업의 확대...자동차용 카메라
=> 13,000원~14,000원에서는 비중을 줄이고, 11,000원 이하에서는 비중을 늘리는 것이 조흔 것 같음
[엔켐]
*2022년1월17일_염승환_리포트_112,900원
1.유안타, 김광진
2.적정 시가총액 3.2조원
3.현재 시총 1.7조원 정도
4.전해액 1위 업체. 25년 예상실적 기준 PER10배
5.높은 진입장벽 존재
6.미국 내 33만평 수준의 인허가가 완료된 넓은 유효부지를 보유. 25년 증설 계획 대폭 상향 조정.
7.주력 고객서 SK온
8.포드F150 전기차 트럭 단독 전해액 공급사
9.전해액 주요 원재료 LiPF6를 내재화 중
[KCC글라스]
*2022년1월17일_염승환_리포트_63,500원
1.한국투자증권, 강경태
2.목표주가 91,000원 상향 조정
3.KCC글라스의 경쟁사인 프랑스 생고뱅 기업가치가 증가했기때문에 목표주가 상향
4.자동차 안전유리 매출액 추정치는 하향 조정
5.22년은 주택 착공현장과 골조 이후 내외장재 투입 현장이 모두 증가하는 시기
6.건자재들의 수혜를 기대
7.자재 판매가격 강세. 유리 수요에 비해 공급이 부족. 판유리 수입단가가 강세.
[조선소 잔고가 늘면 선가가 올라가는 매커니즘에 대해]
1.삼성증권, 한영수
2.선가는 154인데 지난주 오류. 실제 +1P 상승
3.운임지표는 하락
4.조선소들의 수주잔고가 늘어나면 선가가 상승한다는 것은
일종의 정설. 조선사들의 협상력 증가. 선가 인상 요구
5.국내 대형조선사들은 이미 지난해에 충분한 일감을 확보. 그럼에도
연초부터 공격적인 수주
=> 수주는 되는데 주가는 안가서 답답함.
[현대모비스]
*21년10월20일_염승환리포트_한화투자증권_268,000원
1. 3분기 실적은 부진
2. 목표주가 39만원
3. 말레이 락다운 완화로 4분기 반등
4. 2022년에는 완성차에 부진했던 부분 회복될 전망.
5. 높은 이익 증가율, 전동화 사업 기대감 제고
*22년1월14일_염승환_리포트_255,500원
1. 신한, 정용진
2.목표주가 35만원 유지
3.4분기는 기대치 하회 전망
4.전동화 사업이 핵심.
5.아이오닉6, 아이오닉5, GV60, EV6-EGMP플랫폼 탑재
7.올해 하반기 출하량 18.6% 증가 전망
=> 점진적인 우상향으로 30만원까지 회복되기를 기대함
*2022년1월17일_염승환_리포트_250,500원
1.한화투자증권, 목표주가 39만원 유지
2.4분기 실적은 기대치 부합 전망
3.실적은 대체로 부진. 차량용 반도체 부족. 전동화 부문 비중 증가.(수익성은 악화)
4.E-GMP 탑재차량 증가
5.완성차 증산을 통한 실적 개선 여력 확대. 전기차 출시 확대. 완성차 대비해서 이익증가율이 높을 전망. 전동화사업 실적 개선 기대
=> 나쁘게 볼 이유는 전혀 없음. 시간문제니까 조금만 지켜보면 좋을 것 같음
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