2022년 E-TREND의 염승환 이사님이 종목시황 정리하신 목록입니다.
항상 좋은 정보와 개미투자자들을 위해 좋은 정보 주셔서 감사합니다.
모두들 좋은 수익이 있으시면 좋겠습니다.
예전 가격 및 이력들은 참고로만 봐주시면 감사하겠습니다.
성투하세요~^^
[LG이노텍],[세코닉스],[엠씨넥스],[삼성전기],[파트론],[옵트론텍]
1.[카메라, 자율주행으로 카메라 업황이 달라진다]
2.신한, 박형우/고영민
3.카메라 : 개당 단가가 스마트폰 5,000원~만원, 자동차가 3만원~5만원/탑재대수 스마트폰 4개, 자동차 10개 이상
4.스마트폰 카메라 시장 45조원, 자동차용은 27조원
5.LG이노텍, 세코닉스, 엠씨넥스, 삼성전기, 파트론, 옵트론텍
[한화솔루션]
*2021년12월8일_염승환_리포트_36,350원
1.현대차증권, 강동진
2.목표주가 52,000원 유지
3.독일 녹색당과 신호등 연정 완성으로 유럽 태양광 투자 확대 기대
4.2022년은 태양광 턴어라운드를 기대
5.한화솔루션은 모듈이 주력. 원재료인 폴리실리콘, 웨이퍼, 셀 가격이 모두 하락. 모듈가격은 안정
6.독일은 태양광에 집중. 모든 지붕에 태양광 설치, 신규 상업용 건물 옥상에 태양광 설치 의무화 등 검토
7.미국, 중국 관계가 안좋은 것도 호재
*2022년1월7일 염승환_리포트_36,600원
1.한화투자증권 전우제
2.목표주가 61,000원 유지
3.탑픽 기호 1번
4.시총 5조이상 화학주 중에서 증익이 예상되는 종목 2개중 가장 높은 이익 성장이 예상
5.태양광 실적 개선 기대
6.신재생 법안 통과도 기대
7.폴리실리콘 가격 안정화도 긍정적
8.석유화학 감익폭은 제한적
9.바이든의 사회복지지출 법안
*2022년1월14일_염승환_리포트_39,100원
1.신영증권, 이지연
2.태양광 바닥탈출, 목표주가 6만원 유지
3.4분기 영업이익은 기대치 하회
4.태양광 사업의 바닥확인. 점진적 개선
5.폴리실리콘 가격 안정, 유럽, 미국 판가 상승
6.미국, 유럽 매출비중 65%
=> 올해는 희망을 갖고 끝까지 가져가면 좋을 것 같음
[S-OIL]
*2022년1월14일_염승환_리포트_94,700원
1.BNK, 김현태
2.목표주가 14만원
3.4분기 실적은 기대치 하회
4.22년에는 정제마진 강세, 유가 상승으로 호실적 기대
5.정유사업은 호조, 윤활유+석유화학은 부진
6.그래도 석유화학도 3월이후 강세 이후 강세 전망
=> 11만원까지 회복하기를 기대
[LG화학]
*2021년10월26일_염승환_리포트_830,000원
1. 한국투자증권, 최고운
2. 목표주가 106만원
3. 3분기 충당금 6200억 반영. 일회성 제외하면 1조원 넘는 이익
4. 석유화학 수익성 유지
5. 2차전지. 일회성 제외하면 2,510억 흑자. 이익률 6%로 5%를 넘겨 긍정적
6. 리콜 위기 해소. 상장만 남은 상황. 상장 이후 단기 수급 변동이 마지막 고비
*2022년1월15일_염승환_리포트_716,000원
1.미래에셋, 김철중
2.목표주가 98만원 하향
3.LG화학은 동반 상승 기대
4.LG엔솔 주가 상승이 지분가치 희석보다 영향력이 클 것
5.배터리 소재 사업 성장 가능성
6.LG엔솔의 적정가치 122조원
[롯데정밀화학]
2021년6월30일 염승환_시황 66000
2021년7월7일 염승환_시황 68700
2021년7월8일 염승환_시황 66400
2021년7월13일 염승환_리포트 68600
다시 레벨업 하기를 기대
2021년8월22일 염승환_하락장추천_64100
2021년8월26일 염승환_리포트_68000
알루미나 제련에 차오르는 가성수다 롯데정밀화하학 수혜
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업학
*2021년12월2일_염승환_리포트_76,700원
1. 키움, 이동욱
2.목표주가 117,000원 유지
3.내년 대체육 관련 M&A, 임파서블 푸드의 상장 추진 등으로 내년에 대체육
관련 기업들의 모멘텀이 기대
4.셀로로스 제품 증설 전망
5.중국 샨동헤드 등 경쟁사에 비해 과도한 저평가
6.샨동헤드는 롯데정밀의 생산량의 50% 수준. 시총은 3.8조원. 롯데정밀2조원
7.솔루스첨단소재 지분가치도 부각
=>충분히 지금은 매력이 있음
*2022년1월14일_염승환_리포트_73,800원
1.SK, 박한샘
2.목표주가 97,000원 하향
3.4분기는 시장 기대치 충족 전망
5.ECH, 가성소다 강세 지속
6.셀룰로스 비중확대 기회 요인
7.식의약용 2천톤 증설 전망
8.석유화학에서 대체육소재, 암모니아 사업 중심 이동
[LS]
*2021년7월8일 염승환_리포트 69200
*2021년10월21일 염승환_리포트_66,000원
1. IBK, 김장원
2. 목표주가 93000원 유지
3. 전선, 구리, LS ELECTRIC
4. 해저케이블.. 풍력. 초고압선--> 인프라투자가 관건
5. 농기계 트랙터 관련자회사 엠트론도 부진에서 탈출할 전망
*2021년11월23일_염승환_리포트_54,800원
1.삼성증권, 양일우
2. 투자자의 관심은 전선 수주 경쟁력, 동가격 전망, 전기차 모멘텀
3.LS아이앤디 동가격 관련 불확실성 해소 필요
4.목표주가 9만원 하향 조정
5.해외 경쟁사 대비 실적이 부진한 상황은 아니다.
6.22% 하락. 경쟁사들은 주가가 20% 이상 급등
7.LS 지주회사 형태. 구리가격 연동이 심하다는 것이 원인
8.해저케이블 성장 기대. PER6배
=> 주가가 오르는 것은 가격만이 중요한게 아니고 모멘텀이 필요. 동가격 상승. 해저케이블 수주 같은 모멘텀
*2022년1월14일_염승환_리포트_57,000원
1. 삼성증권, 양일우
2.목표주가 9만원 유지
3.LS전선, 미국에서 3550억 규모 해상풍력 케이블 수주
4.수주규모는 매출액의 7.3%, LS연결기준의 3.4% 수준
5.계약기간은 3년
6.해상풍력 영업이익률이 기존 전선의 3배로 추정
7.장거리 운송비 부담으로 인해 유럽 경쟁사 대비 수주가능성이 낮을 것으로 예상한 미국에서의 수주
8.턴키 수주 가능성
9.미국은 30년까지 30GW, 50년까지 110GW 해상풍력 배치. 추가 수주도 기대
10.경쟁사 대비 60% 할인된 주가
[풍산]
*2022년1월14일_염승환_리포트_33,350원
1.키움증권, 이종현
2.구리, 진짜 사이클이 온다.
3.목표주가 5만원 유지
4.구리선물가격이 3개월만에 다시 만달러 돌파
5.역사적 고점 작년5.11 10460달러
6.중국 경기 모멘텀이 올해 1분기부터 회복되고 있음을 감안하면 구리가격도 1분기 랠리를 재개할 전망
7.PER5.9배
=> 지금은 이러한 기업을 보는게 좋음. 조정이 있을때 사는 것이 좋음
[이노션]
*2021년7월8일 염승홛_리포트 64600 목표주가:85000
*21년9월9일_염승환_리포트_58700_좋은 자리임_디즈니플러스
*21년9월30일_염승환_리포트_60,400원
1. 대신증권, 김회재, 이지은
2. 목표주가 9만원 유지
3. 3분기 최대 실적 기대
4. 신차 라인업 풍부. 전기차 라인업 구축
5. 광고매출 증가 가능성
*21년10월20일_염승환_리포트_60,400원
1. 목표주가 8만원으로 상향
2. 3분기 이익 기대치 상회 전망
3. 9% 상회할 듯
4. 아이오닉, EV6 등 주요 광고주의 전기차 관련 캠페인이 확대
5. 국내 출시 후 해외 출시도 이어지는 선순환 구조
6.PER14배
*22년1월14일_염승환_리포트_52,400원
1.목표주가 8만원
2.겨울잠을 자는 주가
3.4분기 이익은 기대치 부합 전망
4.마케팅 수요가 확실한 신차 출시와 스포츠 이벤트로 실적 성장 기대
=> 빠질 것은 없지만 주가가 상승되면 좋겠음
[CJ ENM]
*2021년11월22일_염승환_리포트_170,400원
1.삼성증권, 최민하
2.목표주가 225,000원
3.미국 제작사 엔더버 콘텐트를 인수. 라라랜드 제작사
4.글로벌 시장으로 본격 진출
5.미국 현지에 제작지기를 마련. 글로벌 컨텐츠 역량을 강화. 글로벌 채녈, 유통 네트워크 확보. 멀티 스튜디오 체제 구축
*2021년11월26일_염승환_리포트_149,700원
1.하나금융, 이기훈
2.목표주가 235,000원 하향
3.사상 최대 영업이익 달성 중. 글로벌 콘텐츠 제작사 인수
4.성장전략을 다 분할해서 아쉬움
5.라라랜드 제작한 영화제작사 엔데버 콘텐츠 지분 인수
6.신설법인, 예능/드라마/영화 제작 기능을 총괄하는 신설법인 설립 추진 계획 공시....스튜디오 타이거 공식화
7.나영호, 박찬욱 등 보유
8.음악은 부족하지만 SM 인수 가능성
9.드라마, 예능, 음악, 영화, 글로벌
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업
*2022년1월10일_염승환_리포트_130,800원
1.대신증권, 김회재/이지은
2.목표주가 21만원
3.4분기 방송 호조, 커머스는 부진
4.방송 21% 실적 증가
5.홈쇼핑은 부진. 영업이익 -35% 감소
6.4분기 디지털 매출. 티빙. 매출액 38% 증가 전망
7.티빙 유로가입자만 230만명.
*2022년1월14일_염승환_리포트_134,900원
1. 메리츠, 정지수
2.목표주가 22만원 유지
3.4분기 실적은 기대에 조금 못미칠 전망
4.영화, 홈쇼핑은 부진
5.미디어, 음악은 성장
6.22년 영업이익 7.7% 성장 전망
7.티빙은 230만명으로 기록적인 성장세 지속
8.엔하이픈 히트
9.케플러 첫번째 앨범이 20만장 넘기면서 긍정적 효과 기대
10.물적분할을 해도 주주가치를 고려한 방향으로 시너지를 낼 가능성
=> 바닥을 찍었으니까 반등을 기대함
[현대모비스]
*21년10월20일_염승환리포트_한화투자증권_268,000원
1. 3분기 실적은 부진
2. 목표주가 39만원
3. 말레이 락다운 완화로 4분기 반등
4. 2022년에는 완성차에 부진했던 부분 회복될 전망.
5. 높은 이익 증가율, 전동화 사업 기대감 제고
*22년1월14일_염승환_리포트_255,500원
1. 신한, 정용진
2.목표주가 35만원 유지
3.4분기는 기대치 하회 전망
4.전동화 사업이 핵심.
5.아이오닉6, 아이오닉5, GV60, EV6-EGMP플랫폼 탑재
7.올해 하반기 출하량 18.6% 증가 전망
=> 점진적인 우상향으로 30만원까지 회복되기를 기대함
[월덱스]
2022년1월15일_염승환_리포트_27,900원
1.NH, 손세훈
2.연 매출 기준 생산량이 21년 상반기까지 1,500억. 하반기부터 5공장 양산 시작으로 2,000억까지 증가
3.반도체 칩 제조사들이 수익성 위해 애프터마켓 업체로 선호도가 증가
4.4분기에 분기 최대 실적 달성 전망
5.22년 실적은 21% 증가 전망. PER9.9배
=> 장기적으로 많이 올라서 사라고는 못함. 보유자의 영역같음
[스튜디오드래곤]
*2021년10월25일_염승환_리포트_91,800
1. 유진, 이현지
2. 목표주가 : 13만원
3. 실적은 기대 이하
4. 대작들이 내년으로 연기
5. 애플tv에 미국 드라마 제작해서 납품
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업
*2022년1월12일_염승환_리포트_87,400원
1. 대신증권, 김회재/이지은
2. 목표주가 13만원
3. 4분기는 부진
4. 작품 제작 수가 증가
5. TVN, OCN 드라마 방영 확대
6. 건설중인 자산(드라마)은 1386억원으로 역대 최대
7.100여편의 작품 개발 중
*2022년1월14일_염승환_리포트_86,800원
1.흥국증권 황성진
2.목표주가 115,000원
3.4분기 실적은 부진
4.22년 32편이상 드라마 제작 예상
[비에이치]
*2021년8월22일 염승환_하락장추천_18350
*2021년11월19일 염승환_리포트_20900원
1.신한 박형우/고형민/김찬우
2.목표주가 26,600원으로 상향
3.3분기 영업이익 437억 흑자전환
4.4분기는 381억 이익 전망
5.폴더블 FPCB, 애플 아이폰 판매 호조
6.22년 도약을 기대. 22년 영업이익 1005억원 전망 + 53%
7.폴더블 출하확대/경쟁사(삼성전기) 사업철수/전기차 배터리 FPCB 생산능력 확장 중/5G 안테나 케이블도 기대/전장부품 수요 증가와 함께 고부가 기판 수요도 동반성장을 기대
8.현 주가는 PER8배. 22년 가파른 실적 반등
*2021년11월24일_염승환_리포트_20200원
1.아이폰13 시리즈 판매, 역대 최대 수준
2.NH, 이규하
3.관련업체 : LG이노텍, 비에이치, PI첨단소재,이녹스첨단소재
=> 비에이치를 잘보자, 또 관련기업으로 아이티엠반도체가 있음
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업치
*2021년12월2일_염승환_리포트_22,050원
[아이폰, 2022년 비수기가 없다.]NH 이규하
1.22년에는 아이폰 13판매 호조로 1분기 예상보다 출하량이 많을 전망
2.2분기에는 중저가폰 출시. 비수기 영향 최소화
3.LG이노텍, 비에이치 수혜
*2022년1월14일_염승환_리포트_22,550원
1.현대차증권, 박찬호
2.목표주가 31,000원
3.4분기 실적은 355억 이익 기대
4.애플 매출 호조
=> 사지는 마시고 , 충분한 저점에서 사는것이 좋음. 쫒아가지는 마세요.고생할 수 있음.
[삼성전기]
*2021년7월14일 염승환_리포트 183000 한국투자증권 조철희,박성홍 목표주가:265000
*2021년7월18일 염승환_리포트_언급 188500
타이오유엔 가동차질,하반기가 성수기 진입
*2021년8월22일 염승환_하락장추천_166000
*2021년8월27일 염승환_리포트_179500_삼성전자 비메모리 투자로 반도체 PCB산업은 수혜
삼성전기..PC서버.네트워크용
대덕전자..비메로..FC BGA..자동차
심텍..반도체 PCB..모바일,DDR5,통신용칩
* 21년9월2일_염승환_리포트_182500_DB금융투자_권성률_IBK_김윤호
* 21년9월29일_염승환_리포트_176,500원
1. 현대차증권, 박찬호
2. 목표주가 23만원 신규 커버리지
3. 3분기 호실적 기대
4. PER12배
* 2021년9월30일_염승환_리포트_177,500원
1. 목표주가 27만원
2. 3분기 추정치 상향 조정
3. 패키지기판, MLCC, 카메라모듈
*2021년10월25일_염승환_리포트_155,000
1.대신증권, 박강호/이문수
2.목표주가 25만원 유지
3.27일 실적 발표
4.비중확대 기회
5.3분기 실적 기대 상회 전망
6.RF 기판 철수
7.반도체 기판 1조원 투자 기
2021년11월19일 염승환_리포트_174,000원
[202년 글로벌 스마트폰 시장 전망]
1.SK증권, 이동주/김영우/안영진
2. 서서히 제자리를 찾아가는 영업환경, 22년2분기 강한 반등
3.길어진 반도체 부품 부족 상황, 생산기지 셧다운 등으로 3Q21 출하도 부진
4.연말 쇼핑 시즌을 앞두고 낮아진 유통 재고를 빠르게 채울수 있을지가 4Q21 관건
5.1Q22에는 관련 우려 완전 해소, 2Q22 SET 시장 강한 반등을 기대
6.1Q22에는 관련 우려 완전 해소, 2Q22 SET 시장 강한 반등을 기대
7.2022년 스마트폰 시장 완만한 회복세. 그 중에서 패키지 기판, 수동부품, 폴더블 시장을 주목
8.삼성전기, 대덕전자, 아비코전자, KH바텍 선호기
*2021년11월22일_염승환_리포트_177,500원
1.키움, 김지산
2.목표주가 27만원 유지
3.패키지기판의 진정한 리더는 삼성전기다
4.FC-BGA 호황 지속. 수혜(PC용 1위)
5.5G, 자율주행차 등의 신규 수요는 기대
6.카메라모듈, 자율주행, 스마트폰 회복 기대
7.22년 영업이익 역대 최고. 13% 증가 전망
*2022년1월14일_염승환_리포트_188,000원
1.[카메라, 자율주행으로 카메라 업황이 달라진다]
2.신한, 박형우/고영민
3.카메라 : 개당 단가가 스마트폰 5,000원~만원, 자동차가 3만원~5만원/탑재대수 스마트폰 4개, 자동차 10개 이상
4.스마트폰 카메라 시장 45조원, 자동차용은 27조원
5.LG이노텍, 세코닉스, 엠씨넥스, 삼성전기, 파트론, 옵트론텍
*2022년1월14일_염승환_리포트_188,000원
1.목표주가 29만원 유지
2.4분기 일회성 비용 반영 전망
3.MLCC 연말 재고조정 부담으로 주가는 부진
4.삼성전자 스마트폰 출하량도 증가 기대
5.긍정적인 부분에 집중. PER11.5배
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