삼성전자 대형M&A 임박!하락할때 용기를(2022년1월10일 염승환 이사님 리포트 시황)

2022년 E-TREND의 염승환 이사님이 종목시황 정리하신 목록입니다.

항상 좋은 정보와 개미투자자들을 위해 좋은 정보 주셔서 감사합니다.

모두들 좋은 수익이 있으시면 좋겠습니다. 

 

https://youtu.be/PmdqdPIwp1M

삼성전자

 

[한국항공우주]

*2021년11월25일_염승환_리포트_30,200원
1.NH투자증권, 최진명
2.목표주가 42,000원 유지
3.리오프닝이 민항기 부품사업의 실적개선에 긍정적으로 작용
4.인도네시아 T-50시리즈 수출 계약 성사
5.말레이시아 무기수출 협상 진행 중
6.2022년 소형공격헬기 관련 양산 물량 첫 수주 예상.23년에 육군에 보급될 예정.7년간 3.5조원 수주 기대
7.차기 주력 상품 KF-21개발 진행 중
8.국내 유일 우주선 개발 사업
9.2030년 우주선 출시
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업
*2022년1월10일_염승환_리포트_33,800원
1.4분기 실적 프리뷰, 지금은 방산(신한금융, 황어연/송영훈)
3.방산:53.5% 증가 전망. 국내 방산 성장. 민항기 회복. 한국항공우주, 한화에어로, LIG넥스원의 이익은 기대치 부합. 한화시스템은 신규 사업투자증가로 이익 기대치 하회
4.전력기계 : 기존 예상치 부합42.85% 증가 전망.LS ELECTRIC, LS, 씨에스윈드 등 기대치 부합전망
5. 3월이후에는 굴삭기, 전력기계 업종 반등을 기대. 그전에는 방산주의 강세 지속. 상반기 실적 호조. 해외수주. 누리호 발사 모멘텀
-TOP PICK : 한국항공우주, LS ELECTRIC
=> LS ELECTRIC는 바닥이라서 부담이 전혀 없다.

한국항공우주 차트

 

[LS ELECTRIC]

*2021년10월21일_염승환_리포트_62,300원
1. 키움증권, 김지산 
2. 3분기는 시장 기대치 부합 
3. 전력기기, 자동화솔루션 양호 
4. 전력인프라, 신재생 수익성 부진 
5. 4분기는 실적 본격 호전 전망. 46% 증가 전망 
6. 태양광 프로젝트 기대 
7. 목표주가 8만원 
=> 6만원 깨지면 정말싸다, 지금 분할매수는 나쁘지 않음 
*2021년11월25일_염승환_리포트_56,700원
1.목표주가 68,000원 유지
2.3분기 실적은 기대치를 하회
3.4분기는 전력 인프라, 태양광 중심으로 실적 개선 전망
4.2차전지, 자동차 업체 투자확대로 전력 인프라 매출액 성장 지속. 유럽 및 동남아 시장 성장
5.전력반도체, 신재생에너지, 스마트 팩토리
=> 내년에 설비투자가 잇을 것 같다. 60000이하면 좋다. 시간은 걸린다.
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업
*2022년1월10일_염승환_리포트_55,200원
1.4분기 실적 프리뷰, 지금은 방산(신한금융, 황어연/송영훈)
3.방산:53.5% 증가 전망. 국내 방산 성장. 민항기 회복. 한국항공우주, 한화에어로, LIG넥스원의 이익은 기대치 부합. 한화시스템은 신규 사업투자증가로 이익 기대치 하회
4.전력기계 : 기존 예상치 부합42.85% 증가 전망.LS ELECTRIC, LS, 씨에스윈드 등 기대치 부합전망
5. 3월이후에는 굴삭기, 전력기계 업종 반등을 기대. 그전에는 방산주의 강세 지속. 상반기 실적 호조. 해외수주. 누리호 발사 모멘텀
-TOP PICK : 한국항공우주, LS ELECTRIC
=> LS ELECTRIC는 바닥이라서 부담이 전혀 없다.

LS ELECTRIC 차트

[현대오토에버]

*2021년9월30일_염승환_리포트_98,500원
1. 현대차증권, 김현용
2. 목표주가 16만원 
3. 차량용 소프트웨어 매출액 3천억대에서 25년에는 1조원대로 성장 기대 
4. 5년간 1.5조원 투자 계획 
5. 향후 구독 서비스 추가 
6. 네비게이션 두 자릿수 성장 지속 기대대 
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업
*2022년1월10일_염승환_리포트_135,000원
1.[EURE CAR]뜻 밖의 발견 + 자동차(신한금융, 기업분석부)
2.4차산업 혁명의 자율주행
3.CES2022의 중심은 자율주행, 저장이었다. 자동차, 소프트웨어체가 다양한 제품을 전시
4.정부 투자 확대 --> 실적성장, 투자자들의 관심 증가-->밸류 증가에 주목할 시기
5.인공지능, 차량용 인포테인먼트, 3D 맵핑 변화도 동반성장
6.센서, 제어기기, 통신 인프라, 자동차 소프트웨어가 수혜
7.현대오토에버, 오비고 : 소프트웨어
8.세코닉스, 켐트로닉스, 대덕전자, 해성디에스 : 하드웨어

현대오토에버 차트

 

[야스]

*2021년1월10일 염승환_리포트 17,400원
1. 카카오페이증권, 이승철
2.삼성전자 한종희 대표, LGD OLED TV 패널 구매설을 사실상 인정. 2023년이후 삼성전자 수요를 고려한 LGD의 증설이 불가피할 것으로 판단
3.야스의 수혜를 전망. WOLED 구조 특허 만료. 2023년 이후. 중국 업체들도 진입

야스 차트

 

[LG전자]

*2021년7월1일 염승환 162,000원
*2021년8월22일 염승환_하락장추천_146,500원
*21년9월9일_염승환_리포트_기회가 될 수 있음
*2022년1월10일 염승환_리포트_130,000원
1. NH, 주민우
2.목표주가 20만원 상향
3.경쟁사 월풀의 주가 상승에 따른 PER 증가를 반영. LG이노텍 주가 상승 등의 효과를 반영
4.자동차 부품 흑자전환 시점을 4분기로 변경
5.주가는 이를 선반영. PER6.4배
6.OLED TV 판매는 본경증가 전망

LG전자 차트

 

[이마트][현대백화점][신세계]

*2021년10월22일 염승환_리포트_165500
1.미래에셋, 경민정 
2. 목표주가 265,000원 
3. 쓱닷컴 성장 지속 
4. 3분기 점포 리뉴얼 6개 완료 
5. 네이버장보기 서비스 입점 
6. 스타벅스 가치 증가  
*2022년1월10일 염승환_리포트_149,000원
1.[유통]4분기, 백화점이 좋다(NH, 주영훈)
2.4분기 투자 매력도, 백화점>편의점>면세점>할인점>홈쇼핑
3.명품 성장, 해외여행대신 백화점
4.이마트, 현대백화점, 신세계

 

[롯데케미칼]

*2021년6월27일 염승환_6월 265000
*2021년8월30일 염승환_리포트_246000_하나금융_윤재성_미국 허리케인 아이다 상륙영향분석_정유화학 설비 직접강타보다는 간접적 피해전망.미국 화학수급이 굉장이 타이트한상황_석유화학 가격에는 긍정적 영향
*2021년9월3일_염승환_리포트_249000_바닥에 있는주로 언급
*2021년10월21일_염승환_리포트_237,500
1. NH투자증권, 황유식 
2. 목표주가 38만원 유지 
3. 공급 감소로 수급이 타이트 
4. PVC, MEG 생산량 감소 
5. 3분기 예상보다 빠른 저점 확인 
6. 10월이후 동남아시아 시장이 정상화 
7. OP 3분기 333억 예상, 4분기 4230억 예상 롱
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업
*2022년1월10일_염승환_리포트_230,000원
1.KB, 백영찬
2.목표주가 327,000원 상향
3.4분기 실적은 기대치를 하회할 전망
4.화학제품 수요 감소, 정기보수 비용 발생
5.단기 실적모멘텀은 부재. 공급증가도 우려
6.하반기는 기대하자는 내용. 23년부터는 증설 제한

 

[인크로스]

*2022년1월10일_염승환_리포트_51,100원
1.키움증권, 이남수
2.4분기 광고 성수기 효과로 실적 기대
3.메타버스와 같은 플랫폼 등장으로 디지털 광고시장 커질 전망
4.목표주가 7만원 유지
=> 45,000원~48,000원정도가 매수구간 같음

 

[CJ ENM]

*2021년11월22일_염승환_리포트_170,400원
1.삼성증권, 최민하
2.목표주가 225,000원
3.미국 제작사 엔더버 콘텐트를 인수. 라라랜드 제작사
4.글로벌 시장으로 본격 진출
5.미국 현지에 제작지기를 마련. 글로벌 컨텐츠 역량을 강화. 글로벌 채녈, 유통 네트워크 확보. 멀티 스튜디오 체제 구축
*2021년11월26일_염승환_리포트_149,700원
1.하나금융, 이기훈
2.목표주가 235,000원 하향
3.사상 최대 영업이익 달성 중. 글로벌 콘텐츠 제작사 인수
4.성장전략을 다 분할해서 아쉬움
5.라라랜드 제작한 영화제작사 엔데버 콘텐츠 지분 인수
6.신설법인, 예능/드라마/영화 제작 기능을 총괄하는 신설법인 설립 추진 계획 공시....스튜디오 타이거 공식화
7.나영호, 박찬욱 등 보유
8.음악은 부족하지만 SM 인수 가능성
9.드라마, 예능, 음악, 영화, 글로벌
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업
*2022년1월10일_염승환_리포트_130,800원
1.대신증권, 김회재/이지은
2.목표주가 21만원
3.4분기 방송 호조, 커머스는 부진
4.방송 21% 실적 증가
5.홈쇼핑은 부진. 영업이익 -35% 감소
6.4분기 디지털 매출. 티빙. 매출액 38% 증가 전망
7.티빙 유로가입자만 230만명.

 

[엔시스]

*2021년1월10일_염승환_리포트_21,800원
1.SK증권, 박찬솔
2.2차전지 공정을 총괄하는 외관 검사장비 업체
3.전극공정, 조립공정, 활성화공정, 모듈 및 팩 공정
4.LG, 삼성이 주요 고객사
=> 내려오면 기회