LG화학 이 구간에서는 비중을 줄이세요!(2022년1월7일 염승환 이사님 리포트 시황)

 

2022년 E-TREND의 염승환 이사님이 종목시황 정리하신 목록입니다. 

항상 좋은 정보와 개미투자자들을 위해 좋은 정보 주셔서 감사합니다.

모두들 좋은 수익이 있으시면 좋겠습니다. 

 

https://youtu.be/d8JH3RQj90Q

LG화학

 

[삼성전자]

*2021년11월24일_염승환_리포트_74,800원
1.KB, 김동원
2.내년1분기 D램 가격 바닥
3.연초대비 주가는 -9.3% 하락 상태
4.메타버스 플랫폼 구축을 위한 서버투자 전개
5.내년 인텔, AMD 신규 CPU출시
6.5년만에 서버 교체 수요 도래 전망
7.10개월간의 충분한 주가 조정
8.4분기 비중확대
9.반도체 공급축소가 예상보다 클 전망
10.바이든 중국내 반도체 투자 제동으로 시안 공장의 3번째 낸드 라인 투자가 사실상 불가능해진 상황
11.파운드리 평택공장 투자확대--->D램,낸드 생산 증설 공간도 부족해짐
12.4분기 D램 재고도 낮은 수준
13.반도체 수급 긍정적
14.반도체 보호주의는 공급축소로 연결
15.100조원대 순현금 확보한 삼성전자는 반도체보호주의 정책에 적극 대응이 가능한 유일한 반도체 업체로 평가
16.중국내 반도체 투자가 사실상 불가능
17.미국, 유럽, 일본 등은 자국내 반도체 공장 설립 요구가 거센 상황
18.해외 투자를 고려할 수 밖에 없어 투자가 신중해질 전망
19.공급축소 예상
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업자
*2021년12월2일_염승환_리포트_75,800원
1. KB, 김동원
2.4분기 서버D램 수요, 예상 상회, 메타버스 선제 투자
3.기존 전망치 30% 상회
4.PC업체들도 반도체 주문량을 7개월만에 증가시키는 모습
5.D램 가격은 내년  1분기 바닥 형성을 예상
*2022년1월7일_염승환_리포트_78300원
1. 목표주가 105,000원으로 상향 조정
2. 3분기는 기대이하로 발표. 실적
3.특별 상여금 200% 지급 요인
4.반도체 공정 초기 비용 증가
5.D램, 낸드 가격 하락폭은 기존 예상보다는 양호
6.수익성 위해 저가품 판매 자제. 고가품 판매
7.스마트폰 비수기에도 중저가 스마트폰 양호. 폴더블폰 호조
8.디스플레이 부진
9.22년 상반기 메모리 다운 사이클 예전 대비 양호
10.2022년 영업이익 60조
=> 공포에 담자
*2022년1월7일_염승환_리포트_78300원
1.하나금융 김경민
2.잘들여다보면 우리 아이가 달라졌어요
3.목표주가 101000원
4.영업이익이 특별성과급으로 부진
5.매출액이 기대치를 상회
6.메모리 반도체 수익성 위주 경영전략을 확인
=> 슈퍼사이클의 가능성을 높여주어 긍정적
=> 외국인들이 알아챈다면 주가는 레벨업

- 전 73,000원정도에 매수할 계획이 있습니다. 삼성전자는 길게 가져간적은 없고 항상 단타로 좋은 수익을 낸 경험이 

  있습니다. 삼성전자는 낮은가격일 경우 단타를 쳤을때 잃을게 없다는 마인드로, 길어지면 장기투자 또는 배당까지 가져

  간다는 생각으로 항상 좋은 수익을 주었던 종목이었습니다.

 

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[NAVER]
*2021년9월30일 염승환_리포트_388,000원
1. 이베스트증권, 성종화
2. 목표주가는 54만원 하향 
3. 카카오 규제 이슈로 조정은 불가피했지만 동사가치 하향은 제한적 
4. 뉴스, 댓글, 음식배달, 꽃배달, 부동산 등 규제이슈에 과거 노출되서 조금은 자유로움 
*2021년10월22일 염승환_리포트_407,500원
1. 한국투자증권, 정호윤 
2. 목표주가 54만원 
3. 검색광고 플랫폼 16% 성장 
4. 커머스(전자상거래) 33% 증가 
5. 네이버페이 거래액 40% 증가 
6. 제페토 가입자는 2.4억명 
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업
*2022년1월7일_염승환_리포트_338,000원
0.목표주가 55만원 유지
1. 하나금융 윤예지
2. 본격적인 사업확장 기로
3. 네이버제트는 지난 12월 2000억 투자 유지
4. 게임관련투자. 로불록스같은 형태로 게임 개발
5. 피노키오, 게임개발 합작사 지분 40억 투자

- NAVER는 우리나라 대표 인터넷기업으로 전 지금까지 매수한 경험은 없습니다.  전 저점구간에 있는 종목을 매매하는

  편이라 제 스타일과는 맞지 않는 종목입니다. 20만원대 중반이 되면 매매할 계획이 있습니다.

 

 

[하이브]

*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업
*2022년1월7일_염승환_리포트_308,000원
1.IBK, 이환욱
2.과도한 주가 조정은 투자 기회
3.목표주가 50만원 유지
4.4분기 영업이익 32% 증가 전망
5.세븐틴 미니 9집 흥행 앨범 판매량을 견인
6. BTS 오프라인 공연 흥행
7. 4분기 총 앨범판매량은 소폭 감소. 방탄소년단 신규앨범 부재에도 선전
8. 2분기말 NFT 상품 출시까지 기대

- 하이브도 제가 좋아하는 형태의 종목은 아닙니다. BTS 군입대 및 여러 문제가 있다고 생각이 들며, 전 좀더 관망할 생각 입니다.

 

[이녹스첨단소재]

*2021년9월29일_염승환_리포트_37,600원
1. 목표주가 55,000원 상향 
2. 3분기 실적 추정치 상향 
3. OLED...노트북, 태블릿, OLED TV 
4. 특수필름 제조 
*2021년9월30일_염승환_리포트_38450원
1. 목표주가 55,000원 유지 
2. 폴더블폰에 탑재되는 방열시트 
3. PER 13.4배 
4. 실적 기대치 상회 전망 단
*2021년11월24일_염승환_리포트_40650원
1.아이폰13 시리즈 판매, 역대 최대 수준
2.NH, 이규하
3.관련업체 : LG이노텍, 비에이치, PI첨단소재,이녹스첨단소재
=> 비에이치를 잘보자, 또 관련기업으로 아이티엠반도체가 있음재
*2021년12월8일_염승환_리포트트_47,100원
1.IBK투자증권, 김운호
2.4분기 사상 최대 영업이익 갱신할 전망
3.OLED TV 매출 개선 기대
4.21년 영업이익 961억, 22년 1026억원 전망
5.LG,삼성,OLED 확장 수혜
6.PER9.3배
7.목표주가 6만원 상향
=>올라왔으니까 기다려라
*2022년1월7일_염승환_리포트_49,300원
1. 키움, 김소원
2. 목표주가 67,000원 상향
3. 비수기를 잊은 호실적 예상
4. 4분기 기대치 상회 전망
5. 이익률 역대 최대치 기록할 전망

- 이녹스첨단소재도 염이사님이 낮은가격에 추천하신 종목으로 그때 샀으면 아마 괜찮은 수익을 얻을 수 있다고 생각이

  드네요. 전 10~20%정도면 그냥 팔지만요. 4만원대 초반이나 3만원대 후반에 한번 관심을 가져볼 생각입니다. 

 

 

[세코닉스]

*2021년11월25일_염승환_리포트_8,580원
1.유안타, 박진형
2.자동차용 카메라 + 스마트폰용 카메라 렌즈
3.차량용 카메라 및 프로젝터 비중이 71.7%
4.30년동안 광학렌즈 사업 연구 개발
5.LED, VR, AR 신성장동력 보유
(파트론, 엠씨넥스, 세코닉스)
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업
*2021년1월7일_염승환_리포트_10650원
1. 신한증권 박형우/고영민
2.목표주가 14,000원 상향
3. 21년 하반기를 실적 반등 시작
4.자동차용 카메라 매출 비중 60%, 스마트폰 부품 30%
5.4분기 실적은 영업이익 10억 전망
6.반도체 공급 부족
7.실적은 21년 하반기가 저점
8.올해 65% 이익성장 기대
9.모바일 회복, 차량용 성장, 자회사들 실적 개선 전망
10.전장카메라 기업 중 대장주

- 염승환 이사님이 추천하셨을때 샀으면 좋은 수익을 얻을 수 있을거라 생각이 듭니다. 현재는 8000원대 후반이나 9천원대 초반이 오면 매수 고려할 생각입니다. 

 

[LG디스플레이]

* 2021년10월21일 염승환 리포트_17,800원
1. 공매도 상황이 진정되거나 주가가 급등하기 위해서는....LG디플이 LCD생산중단 및 OLDE 집중 
2. 삼성전자가 LG디스플레이 OLED 패널 사용하는 것 
3. 가능성은 높은 시나리오 
4. PBR0.5배로 역사적 저점 
5. 공매도 세력들도 포지션 청산 욕구가 커질 것 디
*2021년12월2일_염승환_리포트_19,900원
1. KB 김동원, 유우형/박주영
2.삼성 공급망 다변화 수혜
3.언로보도에 의하면 내년 삼성전자는 LG디스플레이로부터 공급받는 LCD TV 패널물량을 대폭 증가시킬 전망. 금액으로는 1조원 근접
4.삼성 입장에서는 중국 의존도 축소 가능
5.삼성, LG, 소니 등 주요 3대 TV 업체로의 공급비중 확대. 고객사 다변화
6.삼성OLED TV 출시시
7.LG디스플레이 생산규모가 삼성의 10대이상
=> 지금 구간대에는 나쁘지 않음
*2022년1월7일_염승환_리포트_24150원
1. 현대차증권, 조준우
2. 4분기는 조금 기대 이하 실적 전망
3. LCD 패널가격 약세때문
4. OLED는 견조
5. 삼성전자 납품 기대
6. LCD 가격 하락 진정 가능성
7. 대형 OLED 출하 확대
8. 목표주가 3만원 상향 

 

[SK하이닉스]

*2022년1월7일_염승환_리포트_127,000원
1. 한화투자증권, 이순학
2. 4분기 실적은 양호할 전망
3. 7.8% 상회할 전망
4. 환율효과
5. 2022년 연간 영업이익은 작년에 12조. 올해 19조
6.인텔 실적 반영으로 영업이익 1.8조원 추가됨
=> 이제와서 사는 것은 반대

 

[현대건설]

*2021년1월7일 염승환_리포트_46,850원
1. 한화투자증권, 송유림
2. 목표주가 72,000원 유지
3. 4분기 실적은 기대이하로 전망(예상에 미달)
4. 싱가폴 마리나사우스 본드콜 비용 환입에도 불구하고 일부 해외현장에서 대규모 대손충당금 반영 전망
5.연간 신규수주는 16조원 중반. 목표를 넘어선 상황
6.이 중 주택만 10조로 역대 최대
7. 분양공급은 기대 이상
8. 현대엔지니어링 상장이 맞물려 최근 수급은 부정적
9.수급이 중요하기보다는 펀더멘털이 중요

 

[삼성카드]

2021년9월30일 염승환_리포트 33,800원
1. 현대차증권, 김진상
2. 목표주가 48,000원 유지 
3. 3분기 실적 기대치 상회 전망 
4. 법정 최고금리 인하, 가맹점 수수료율 재산정 등. 악재는 선반영 
5. 배당수익률 6.9% 전망 
2022년1월6일 염승환_리포트_31,550원
1.목표주가 44,000원 유지
2.4분기 실적 프리뷰
3.더 빨리 늘어난 카드 이용금액
4.4분기 실적 기대 이상 전망
5.10~11월 카드 승인금액이 13%증가
6.수익성 악화 제한적. 카드신판, 카드대출 모두 한 자릿수 성장 전망
7.카드 수수료 개편 결과 예상보다는 양호
8.배당수익률 7%
=>  물려도 나쁘지 않는 구간

- 제가 제일 좋아하는 차트로 삼성카드는 곧 매수할 계획이 있습니다. 삼성카드는 삼만원대 중반법칙이 있다고 합니다.

  떨어지면 다시 원복되는 현상으로 현시점 매수하기 좋은 구간이라고 생각이 됩니다. (참고만 해주세요.) 전 현재 매수한

  상태로 배당도 받았으며, -9%정도입니다. 추가매수 할 계획이 있습니다. 

 

[한화솔루션]

*2021년12월8일_염승환_리포트_36,350원
1.현대차증권, 강동진
2.목표주가 52,000원 유지
3.독일 녹색당과 신호등 연정 완성으로 유럽 태양광 투자 확대 기대
4.2022년은 태양광 턴어라운드를 기대
5.한화솔루션은 모듈이 주력. 원재료인 폴리실리콘, 웨이퍼, 셀 가격이 모두 하락. 모듈가격은 안정
6.독일은 태양광에 집중. 모든 지붕에 태양광 설치, 신규 상업용 건물 옥상에 태양광 설치 의무화 등 검토
7.미국, 중국 관계가 안좋은 것도 호재
*2022년1월7일 염승환_리포트_36,600원
1.한화투자증권 전우제
2.목표주가 61,000원 유지
3.탑픽 기호 1번
4.시총 5조이상 화학주 중에서 증익이 예상되는 종목 2개중 가장 높은 이익 성장이 예상
5.태양광 실적 개선 기대
6.신재생 법안 통과도 기대
7.폴리실리콘 가격 안정화도 긍정적
8.석유화학 감익폭은 제한적
9.바이든의 사회복지지출 법안