2022년 E-TREND의 염승환 이사님이 종목시황 정리하신 목록입니다.(참고로만 봐주세요.^^)
항상 좋은 정보와 개미투자자들을 위해 좋은 정보 주셔서 감사합니다.
모두들 좋은 수익이 있으시면 좋겠습니다.
예전 가격 및 이력들은 참고로만 봐주시면 감사하겠습니다.
성투하세요~^^
[삼성전자]
*2021년11월24일_염승환_리포트_74,800원
1.KB, 김동원
2.내년1분기 D램 가격 바닥
3.연초대비 주가는 -9.3% 하락 상태
4.메타버스 플랫폼 구축을 위한 서버투자 전개
5.내년 인텔, AMD 신규 CPU출시
6.5년만에 서버 교체 수요 도래 전망
7.10개월간의 충분한 주가 조정
8.4분기 비중확대
9.반도체 공급축소가 예상보다 클 전망
10.바이든 중국내 반도체 투자 제동으로 시안 공장의 3번째 낸드 라인 투자가 사실상 불가능해진 상황
11.파운드리 평택공장 투자확대--->D램,낸드 생산 증설 공간도 부족해짐
12.4분기 D램 재고도 낮은 수준
13.반도체 수급 긍정적
14.반도체 보호주의는 공급축소로 연결
15.100조원대 순현금 확보한 삼성전자는 반도체보호주의 정책에 적극 대응이 가능한 유일한 반도체 업체로 평가
16.중국내 반도체 투자가 사실상 불가능
17.미국, 유럽, 일본 등은 자국내 반도체 공장 설립 요구가 거센 상황
18.해외 투자를 고려할 수 밖에 없어 투자가 신중해질 전망
19.공급축소 예상
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업자
*2021년12월2일_염승환_리포트_75,800원
1. KB, 김동원
2.4분기 서버D램 수요, 예상 상회, 메타버스 선제 투자
3.기존 전망치 30% 상회
4.PC업체들도 반도체 주문량을 7개월만에 증가시키는 모습
5.D램 가격은 내년 1분기 바닥 형성을 예상
*2022년1월7일_염승환_리포트_78300원
1. 목표주가 105,000원으로 상향 조정
2. 3분기는 기대이하로 발표. 실적
3.특별 상여금 200% 지급 요인
4.반도체 공정 초기 비용 증가
5.D램, 낸드 가격 하락폭은 기존 예상보다는 양호
6.수익성 위해 저가품 판매 자제. 고가품 판매
7.스마트폰 비수기에도 중저가 스마트폰 양호. 폴더블폰 호조
8.디스플레이 부진
9.22년 상반기 메모리 다운 사이클 예전 대비 양호
10.2022년 영업이익 60조
=> 공포에 담자
*2022년1월7일_염승환_리포트_78300원
1.하나금융 김경민
2.잘들여다보면 우리 아이가 달라졌어요
3.목표주가 101000원
4.영업이익이 특별성과급으로 부진
5.매출액이 기대치를 상회
6.메모리 반도체 수익성 위주 경영전략을 확인
=> 슈퍼사이클의 가능성을 높여주어 긍정적
=> 외국인들이 알아챈다면 주가는 레벨업
*2022년1월10일_염승환_리포트_78,000원
1. 삼성증권, 황민성
2.D램에서 수익성 경영이 확인. 못판게 아니고 안판다. 저가 판매를 지양
3.삼성전자 절제를 강조. 시장은 안 믿음
4.시장이 예측 가능해짐. 사이클이 완만해짐
5.TSMC와 경쟁하기 위한 파운드리 투자 확대. D램 수익성 개선이 반드시 필요.
6.D램에서도 고부가가치 제품에 더 집중
7.시장 전망이 잘 안 맞는 상황. 변수가 많고 예측 불허
*2022년1월29일_염승환_리포트_73,300원
1. 하나금융, 김경민
2. 목표주가 101,000원 유지
3. 모바일 부문이 연간 10조원 이익 돌파. 올해 15조 예상
4. 메모리 부분은 1분기 저점(작년 1분기의 2배)
5. 파운드리가 아직 불안정. 양산만 안정되면. 시간이 문제. 고객사는 늘어나는 중. 파운드리는 2.6조원 예상
[NAVER]
*2021년9월30일 염승환_리포트_388,000원
1. 이베스트증권, 성종화
2. 목표주가는 54만원 하향
3. 카카오 규제 이슈로 조정은 불가피했지만 동사가치 하향은 제한적
4. 뉴스, 댓글, 음식배달, 꽃배달, 부동산 등 규제이슈에 과거 노출되서 조금은 자유로움
*2021년10월22일 염승환_리포트_407,500원
1. 한국투자증권, 정호윤
2. 목표주가 54만원
3. 검색광고 플랫폼 16% 성장
4. 커머스(전자상거래) 33% 증가
5. 네이버페이 거래액 40% 증가
6. 제페토 가입자는 2.4억명
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업
*2022년1월8일_염승환_리포트_338,000원
0.목표주가 55만원 유지
1. 하나금융 윤예지
2. 본격적인 사업확장 기로
3. 네이버제트는 지난 12월 2000억 투자 유지
4. 게임관련투자. 로불록스같은 형태로 게임 개발
5. 피노키오, 게임개발 합작사 지분 40억 투자
*2022년1월12일_염승환_리포트_345,500원
1. 메리츠, 김동희
2.목표주가 59만원
3.4분기 실적은 예상치 부합 전망. 커머스, 컨텐츠 매출액 성장률은 조금 둔화되나 고성장 지속
4.네이버플러스 멤버쉽 600만 달성. 제패토, 왓패드 기대
5.일본에서 전자상거래 성과는 아직은 두고봐야 되는 상황
=> 또 한번 내려올때 비중을 실으는 것도 좋다.
*2022년1월29일_염승환_리포트_310,000원
1. 한화투자증권, 김소혜
2. 매출은 호조. 전자상거래 매출 호조 지속
3. 웹툰 사업 고성장
4. 인건비가 19.8% 증가
5. 주가는 27% 하락
6. 커머스(전자상거래) 성장률 둔화 우려, 비용증가 우려, 정부 규제 우려, 금리인상 우려로 급락
7. 전자상거래 성장둔화 우려 제한적, 콘텐트 사업의 눈높이 상향 가능성 확대
8. 네이버 전략은 매출 성장. 이익보다는
9. 목표주가 50만원 유지
=> 장기투자로는 괜찮아 보임
[삼성엔지니어링]
*2021년9월4일 염승환_리포트 23900_nh_이민재/정연승_이재명후보의 에너지정책_CCUS(탄소 포집 저장 활용)-삼성엔지니어링,DL이엔씨
*2021년9월30일_염승환_리포트_25,550원
1. 신영증권, 박세라
2. 553 수행혁신, 자원 50%, 현장 50, 일정 30% 감소해서 비용을 절감
3. 목표주가 31,000원 상향
4. 탄소중립관련 신사업 진출(에너지 최적화, CCUS, 수소생산, 수소 활용)
*2021년11월25일_염승환_리포트_22,450원
1.한국투자증권, 강경태
2.목표주가 33,000원 유지
3.예상 공사비 10억달라 사우디 자프란 가스처리 시설 공사 수주
4.이번수주로 연간 수주 5.4조원으로 목표치의 90% 달성
5.자프라 필드는 가와르 유전 남동부에 위치한 가스전. 가스를 처리하는 시설
6.이번 수주로 중동 주요 산유국에서 계획중인 대형 공사 발주가 연이을 전망
7.삼성은 해외 공사에서 10% 내외의 마진을 달성하는 회사. 22년 업종 내 최선호주 제시
=> 당분간의 횡보
*2022년1월29일_염승환_리포트_21,550원
1. 한국투자증권, 강경태
2. 목표주가 31,000원
3. 영업이익 증가, 올해도 성장
4. 화공프로젝트 수주 증가. 비화공도 증가 기대
[DL이엔씨]
*2021년9월4일 염승환_리포트 140000_nh_이민재/정연승_이재명후보의 에너지정책_CCUS(탄소 포집 저장 활용)-삼성엔지니어링,DL이엔씨
*2021년9월30일_염승환_리포트_134,000원
1. KB증권, 장문준
2. 목표주가 188,000원 신규 추천
3. 자체사업도 증가
4. 재개발, 재건축 사업 확장
5. CCS, 암모니아 플랜트 등 시대가 요하는 친환경 신사업 확장도 적극적
6. 올해, 내년 이익추정치 상향
7. PER 4배
*2022년1월29일_염승환_리포트_116,500원
1. 한국투자증권, 강경태
2. 4분기 호실적 발표. 예상 상회
3. 주택 개선, 플랜트는 감소
4. 수주는 63% 증가. 핵심은 EP 사업 수주. 러시아 폴리머 유닛 공사 구축
[롯데정보통신]
*2022년1월23일_염승환_리포트_41,450원
1. KTB, 김진우
2. 목표주가 53,000원 상향
3. 전기차 충전 사업
4. 메타버스
5. 올해 매출 1조 돌파 기대
6. PER 13배
*2022년1월29일_염승환_리포트_36,350원
1. KTB, 김진우
2. 어닝쇼크, 개발자 구인난의 결과
3. 4분기 실적은 영업이익 73%나 감소
4. 개발인력에 지급한 상여금. 메타버스 투자비 영향
5. 상여금 60억 제외시 18.5% 증가
6. 인건비가 지속되면 기존 투자포인트 일부 훼손
7. 리스크 관리 필요
[LG전자]
*2022년1월10일 염승환_리포트_130,000원
1. NH, 주민우
2.목표주가 20만원 상향
3.경쟁사 월풀의 주가 상승에 따른 PER 증가를 반영. LG이노텍 주가 상승 등의 효과를 반영
4.자동차 부품 흑자전환 시점을 4분기로 변경
5.주가는 이를 선반영. PER6.4배
6.OLED TV 판매는 본경증가 전망
*2022년1월13일_염승환_리포트_145,500원
1. 키움증권, 김지산
2.역대급 실적에 따른 상여금 감안 필요
3.삼성그룹은 8년만에 특별 상여금 지급
4.삼성SDI, 삼성전기가 해당
5.LG이노텍도 성과급 지급이 예상
6.LG전자는 물류비 영향으로 실적 부진
7.LG전자 탑픽 => 공급난 완화, 상반기 매력적, 물류비 완화 기대
*2022년1월29일_염승환_리포트_127,500원
1. 삼성증권, 이종욱
2. 원재료비와 물류비 부담 지속
3. 매출은 놀라울 정도
4. 원가부담으로 이익 훼손
5. VS(차부품 사업)의 부진이 길어지고 있음
6. 공급망 이슈가 지속
7. 목표주가 18만원 유지
[제일기획]
*2021년9월30일 염승환_리포트 22,800원
1. 대신증권, 김회재, 이지은
2. 목표주가 34,000원
3. 3분기 최대 실적 기대
4. 실적의 70%를 삼성전자 마케팅이 차지. 폴더블폰 마케팅 강화는 긍정적
5. 온라인 비중 확대
6. 배당수익률 4.9%
*2021년10월1일_염승화_리포트_23050
1. 삼성증권, 최민하
2. 3분기 OP 증가세
3. 사상최대 실적
4. 목표주가 3만원
*2022년1월29일_염승환_리포트_21,950원
1. 이베스트, 안진아
2. 목표주가 32,000원 유지
3. 호실적
4. 배당은 주당 990원
5. PER12배 저평가
[삼성에스디에스]
*2021년8월29일_염승환_리포트_160,500원
1. 한화투자증권, 김소혜
2.목표주가 23만원 유지
3.3분기 기대수준의 실적
4.밸류에이션 박스권 하단
5.스마트팩토리 사업도 순항
*2022년1월29일_염승환_리포트_140,500원
1. NH, 김동양
2. 목표주가 20만원 하향
3. 올해 전망은 긍정적. 현금 4.6조원 보유
4. 상속세 납부 위한 지분 매각 우려
5. 4분기 특별상여금 지급으로 실적 쇼크
6. 매출 성장은 긍정적
7. 올해 15% 이익 성장 기대
[SK아이테크놀러지]
*2022년1월29일_염승환_리포트_115,000원
1. NH, 주민우
2. 목표주가 178,000원 하향
3. 4분기는 적자전환. 완성차 생산 차질.
4. 일회성 인건비 반영. 전기차 화재에 따른 리콜조치로 완성차 업체들의 승인절차가 3개월~6개월, 여기서 6~12개월로 연장 부담.
5.분리막은 고정비 비중이 높아서 가동률이 저하되면 수익성 훼손. 2분기에 폴란드 1공장 승인은 완료될 것으로 기대
- 1분기까지는 부진 불가피
=> 보유는 하면 좋을 것 같음.
[삼성SDI]
*2021년10월21일_염승환_리포트_727,000원
1. 목표주가 95만원
2. 스텔란티스와 JV설립 전망
3. 드디어 미국 시장 진출
4. 리비안과의 배터리 합작공장 설립 기대
5. 3분기 이익도 호조 기대
*2022년1월21일_염승환_리포트_684,000원
1. 키움, 김지산
2. LG엔솔 100조원 상회한다면 삼성SDI는 너무 저평가
3. 매출액은 75% 수준. 영업이익은 앞서는 상황. 배터리만 비교하면 매출액은 62%
4. CATL 67배, 삼성SDI PER 29배
*2022년1월29일_염승환_리포트_584,000원
1.NH, 주민우
2.목표주가 100만원 하향 조정
3. 전기차 배터리 기업들의 멀티플(PER 하향 조정)
4. 1분기 영업이익 6% 시장 기대 미달할 전망. 반도체 수급 차질
5. Gen5를 신모델향 판매는 확대될 전망
6. 아우디 Gen5 공급 추가 기대.
=> 시간의 문제다. 보유는 하면 좋을 것 같음.
[SK이노베이션]
*2022년1월12일_염승환_리포트_264,500원
1. 하이투자증권, 전유진
2.목표주가 40만원
3.정유, 이익체력 레벨업
4.전지, 적자지만 고객사 증가, 설비투자 증가로 수주 잔고 확보 기대
5.SK온 상장도 당분간 어려운 상황. 하더라도 기존주주에게 신주인수권을 부여할 가능성
*2022년1월29일_염승환_리포트_216,000원
1. 하이투자, 전우제
2. 목표주가 40만원
3. 4분기 어닝쇼크
4. 일회성 비용 등이 작용. SK온의 흑자전환 시기도 지연. 3분기에 4분기로 지연될 가능성
5. 정유사업은 호조
6. 2분기부터는 포드, 폭스바겐 등 신규 고객사 출하가 시작
7. 올해 성장은 명확. PER14배
8. SK온. 상장 계획은 아직 전혀 없는 상황
[SK하이닉스]
*2022년1월7일_염승환_리포트_127,000원
1. 한화투자증권, 이순학
2. 4분기 실적은 양호할 전망
3. 7.8% 상회할 전망
4. 환율효과
5. 2022년 연간 영업이익은 작년에 12조. 올해 19조
6.인텔 실적 반영으로 영업이익 1.8조원 추가됨
=> 이제와서 사는 것은 반대
*2022년1월29일_염승환_리포트_120,500원
1. 한국투자증권, 이원식
2. 목표주가 16만원 유지
3. 4분기 예상 상회
4. 낸드 128단까지 늘어나면서 원가 절감. 흑자전환
5. 회사측은 수요 둔화시 수익성 위주로 운영 계획 발표
6. PBR 1.11배로 저평가
=> 굳건하게 들고 가면 좋을 것 같음
[급식, 식자재, 휴게소 동향 업데이트]
1. 하나금융, 심은주
2. 상대적으로 휴게소 운영 매출은 빠르게 회복 중
3. 식자재 매출은 더딘 상황
4. SPC삼립 : 실적 회복 송도 빠를 전망
- 영업이익 20% 증가 전망.
[IT 장비/반도체-신한금융투자(고영민 연구원, 최도연 이사 연구위원)
- 온고지신/2022년1월25일]
1. 반도체 장비주 접근법의 변화가 필요
2. IT 장비/반도체 실적에 영향 미치는 새로운 변수
3. 종목 선별
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